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「长信增利基金」万年青:可转换公司债券2021年付息

股票资讯 danfor 2个月前 (05-29) 6次浏览 0个评论

发布易 5月26日 – 万年青(000789)公告重要内容提示,1、“万青转债”将于2021年6月3日按面值支付第一年利息,每10张“万青转债”(面值1,000.00元)利息为4.00元(含税);2、债权登记日:2021年6月2日;3、除息日:2021年6月3日;4、付息日:2021年6月3日;5、“万青转债”票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为0.9%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.3%;6、“万青转债”本次付息的债权登记日为2021年6月2日,凡在2021年6月2日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年6月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;7、下一付息期起息日:2021年6月3日。 (数据来源:巨潮)

发布易 5月26日 – 万年青(000789)公告重要内容提示,1、“万青转债”将于2021年6月3日按面值支付第一年利息,每10张“万青转债”(面值1,000.00元)利息为4.00元(含税);2、债权登记日:2021年6月2日;3、除息日:2021年6月3日;4、付息日:2021年6月3日;5、“万青转债”票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为0.9%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.3%;6、“万青转债”本次付息的债权登记日为2021年6月2日,凡在2021年6月2日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年6月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;7、下一付息期起息日:2021年6月3日。 (数据来源:巨潮)


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